CONSULTOR
Fluxo de Caixa
Painel da Diretoria
Formal: No período exibido, os recebimentos totalizam R$ 15.724.958,01 e os pagamentos R$ 18.699.808,21. O fluxo acumulado é R$ -2.974.850,20.
Beabá-Mineirês Consultor: Entraram R$ 15.724.958,01 e saíram R$ 18.699.808,21. A diferença foi de R$ -2.974.850,20. O caixa apertou, uai: saiu mais dinheiro do que entrou.
R$ 21.387.547,18Recurso disponível
R$ 3.931.239,50Visão histórica
R$ 4.072.424,37Base da projeção
R$ 4.674.702,05Visão histórica
R$ 4.262.989,20Base da projeção
R$ 2.087.574,31A considerar
R$ 0,00Entrada prevista
R$ 0,00Em dia
R$ -2.250.635,00Atenção
R$ 19.136.912,18Projetado
Suporte de caixa
5.02 meses
4.53 meses
3.38 meses
4.99 meses
Recebimentos x Pagamentos por mês
05/2022
03/2026
04/2026
05/2026
06/2026
Recebimentos Pagamentos
Resumo mensal
| Mês | Recebimentos | Pagamentos | Saldo bancário final | Fluxo operacional |
|---|---|---|---|---|
| 2022-05 | R$ 0,00 | R$ 1.000,00 | R$ 0,00 | R$ -1.000,00 |
| 2026-03 | R$ 3.507.684,89 | R$ 5.909.840,61 | R$ 19.150.983,12 | R$ -2.402.155,72 |
| 2026-04 | R$ 3.135.471,11 | R$ 4.138.552,77 | R$ 19.186.127,84 | R$ -1.003.081,66 |
| 2026-05 | R$ 5.469.183,31 | R$ 3.804.914,06 | R$ 22.613.967,14 | R$ 1.664.269,25 |
| 2026-06 | R$ 3.612.618,70 | R$ 4.845.500,77 | R$ 21.387.547,18 | R$ -1.232.882,07 |
| TOTAL DO PERÍODO / SALDO FINAL | R$ 15.724.958,01 | R$ 18.699.808,21 | R$ 21.387.547,18 | R$ -2.974.850,20 |
| MÉDIA DO PERÍODO | R$ 3.144.991,60 | R$ 3.739.961,64 | R$ 16.467.725,06 | R$ -594.970,04 |
Um dedim de atenção: cenário é ferramenta de decisão, não promessa de resultado.
As três leituras de suporte são calculadas separadamente para evitar interpretação equivocada: média normal de pagamentos; saldo após quitar o contas a pagar atual; e cenário ultraconservador com o contas a pagar tratado como recorrente.
Participação percentual das grandezas
Pagamentos54.3%R$ 18.699.808,21
Recebimentos45.7%R$ 15.724.958,01